Jak wypełnić sprawozdanie z wyprzedzeniem

Wszyscy pracownicy, którzy otrzymują środki na odpowiedzialność, trzeba wiedzieć, jak wypełnić raport z wyprzedzeniem poprawnie. W związku z tym księgowy powinien pomóc w wypełnianiu formularzy, zamiast robić wszystko siebie jako pracownika.

Raport wydatek skompilowany osobiście pracownikowi w jednym egzemplarzu. Należy wypełnić formularz raportu wydatków po obu stronach. Na przedniej stronie należy wpisać nazwę przedsiębiorstwa, działu organizacji, daty zakończenia, nazwisko, stanowisko, i wskazują, w jakim celu zostały uzyskane fundusze zostały wydane, ponieważ do niego odpowiedzialności. Wskazuje liczbę oryginalnych dokumentów i arkuszy załączonych do raportu.

W tabeli części formy wskazują ilość odebranych odbić czy przekroczenia pozostałość. Na odwrotnej stronie listy w kolejności chronologicznej wszystkie dokumenty uzupełniające wykazujące wysokość kosztów. Podsumowując łączną kwotę pieniędzy i jest podpisane indywidualnie. Montażu, należy dołączyć oryginały wszystkich dokumentów. Pasty praktyczne dokumenty na papierze A4 i ponumerowane im.

Jeżeli dokumenty towarzyszące były bardziej niż strun raportu advance zastosowane niektóre formy sprawozdania grupy roboczej i na górze każdego słowa „zrobić kontynuację numer raportu z wydatków ____ ____ imienia.”

Księgowy robi notatki na papierze wskazujące rachunków korespondencyjnych, ilości i dane zleceń pieniężnych, które w końcu obliczonych z pracownikiem.

Następnie, aby znak w dziale księgowości sprawozdania z inspekcji, twierdzą kwotę, umieścić datę. Znaki księgowy i główny księgowy firmy, a następnie doprowadzany do zatwierdzenia głowy. Po zatwierdzeniu raportu wydatków przeprowadzone w bilansie księgowym pieniędzy wpłaconych do kasy porządku gotówki, i przekroczenia kwoty wydane na ręce pracownika na nakaz rachunku pieniężnym lub na jego rachunek w ramach projektu płac.

Pracownik może napisać oświadczenie z prośbą do odliczenia od jego wynagrodzenia ilości pozostałości lub zarządzania, które można zrobić w przypadku nie zwrotu pieniędzy w ciągu miesiąca po dacie rozrachunku.

Gotówki z kasy może być wydane w raporcie tylko tych pracowników, którzy zawarli umowę o pracę, które zostały przytoczone w całości w dotychczasowej wysokości. Po pierwsze, pracownik osobiście napisał oświadczenie wydania mu niezbędną ilość pieniędzy, co wskazuje na odpady docelowego i umieszcza swój podpis. Szef zatwierdza kwotę, ustala terminy i wydatkowania raportu, umieszcza datę i podpis. Po tym księgowy ma prawo do wydawania gotówki odpowiedzialności osobowych pracownika.

Przelej środki nie mogą być outsiderem. Sprawozdanie o pieniądze, które kiedyś się, że jest to konieczne w celu zapewnienia, w ciągu trzech dni roboczych po upływie terminu wyznaczonego przez lidera. Oto przykład:

1. Po powrocie z wycieczki należy wypełnić sprawozdanie z wyprzedzeniem, aby przynieść dokumenty podróży działu księgowości, podróże certyfikat, ubezpieczenie podróży, sprawdzenie bagażu, czek na przedsprzedaży, otrzymanie płatności za pokój w hotelu lub umowa najmu od osoby. Wszystkie tego – nie później niż trzy dni robocze po zakończeniu podróży.

2. W przypadku zakupu towarów i materiałów dla biznesu lub płatności za usługi lub wynająć raport wydatków wpływy są stosowane, aktów zakupu na rynku, umów sprzedaży, kontrole CAC, rachunki – faktury, faktury nie później niż trzy dni od daty wysyłki lub płatności dla usług.

Koszty 3.Pochtovye i negocjacje są obsługiwane przez paragonów, faktur, czeków papierowych.

Raport wydatek jest po spożyciu uprzednio wydane pieniądze jako zaliczki. cele przeznaczenia mogą być bardzo różne:

potrzeby 1.hozyaystvennye

koszty 2.pochtovye

koszty 3.komandirovochnye

4. akty notarialne

Kiedy koszty odszkodowań dla podróży w podróży służbowej na koncie osobistym, raport wydatek nie został sporządzony. Na podstawie rozkazu szefa misji i dokumentów księgowych, rachunkowych lub zrezygnuje transferów pieniężnych w pełnej wysokości za grosze. Nie podano informacji od pracownika nie jest wymagane.