Analiza fundamentalna rynku. Analiza techniczna i fundamentalna

Analiza fundamentalna – zestaw metod do przewidywania wydarzeń na rynku lub w segmentach rynku pod wpływem czynników zewnętrznych i zdarzeń. Dokładne przewidywanie zmian warunków rynkowych pozwala graczowi do podejmowania właściwych decyzji w celu uzyskania maksymalnych korzyści z takich wahań. Wahania spowodowane zdarzeń mających wpływ na politykę i gospodarkę w skali makro, badanie analizy fundamentalnej.

Udana gracz w walucie i rynków akcji, co do zasady, posiada głęboką analizę techniczną i fundamentalną wskaźników makroekonomicznych, które mają wpływ na ich rozwój. Im głębsza analiza podstawowych składników rynku, tym mniejsze ryzyko uczestników. Głównym zadaniem analizy aplikacji – aby zidentyfikować najbardziej atrakcyjnych obszarów inwestycji.

aktualności

aktualności wpływ na rynek można podzielić na:

• gospodarczego;
• polityka;
• plotki i oczekiwania;
• siła wyższa.

Z kolei wiadomości gospodarczych i politycznych można podzielić na oczekiwanych i nieoczekiwanych zdarzeń. Oczekiwany atrybut ogłosiła nowości, które są wpisane do kalendarza ekonomicznego.

ważność

Wpływ nowościach i wydarzeniach na rynku może mieć inny przedział czasu, ale każdy rynek nowości reaguje niemal natychmiast, zmianę proporcji cen, a następnie zdarzenia tylko może obsługiwać bieżące trendy. Dlatego spekulacje rynku na nowości są możliwe tylko w krótkim odstępie czasu, aż rynek ponownie nie znajdzie stabilną pozycję.

Kalendarz ekonomiczny

Biorąc pod uwagę fakt, że większość wiadomości gospodarczych jest znany z góry datę wycofania, handlowców na rynkach przynieść je ze sobą w specjalnym kalendarzu. On przynosi element porządku w chaotycznym rynku natury, pozwala na przygotowanie się do imprezy i nadać jej wstępnej oceny. Kalendarz ekonomiczny są wpisane daty:

• Publikacja sprawozdań statystycznych przez państwa;
• Sprawozdania finansowe największych graczy na rynku;
• wejście w życie przepisy ustawowe, przyjęty zmieniających się warunków gospodarczych;
• prezentacje liderów, szefów banków krajowych i większych instytucji finansowych;
• ogłosił innych zdarzeń, które mogą mieć wpływ na sytuację na rynku.

Początkowe warunki analizy

Prosta analiza fundamentalna jest pierwszym przybliżeniem, w krótkim odstępie czasu, aby przyjąć, że w przypadku braku nowości na rynku jest stabilna, a ogólne tendencje utrzymują się. Dlatego główne czynniki wpływające na pojawienie się oscylacji, aw konsekwencji dokonanie spekulacyjny zysk z tych wahań są wiadomości (zdarzenia). W tym przypadku, tym bardziej nieoczekiwane wiadomości i wydarzenia, tym większe wahania na rynku, mogą one powodować. Każdy przedsiębiorca prowadzi analizy fundamentalnej na rynku, pragnie uniknąć ryzyka i strat i są zainteresowani dodatkowego zysku z wahań.

siły ekonomiczne

W celu przeprowadzenia analizy fundamentalnej analizuje czynniki, które wskazują na ogólny stan gospodarki, takich jak:

• trendy w PKB – wzrost PKB w walucie krajowej i majątku na terytorium państwa wzmocnione;
• budżet państwa, planowany i rzeczywisty rozmiar jego nadwyżki lub niedoboru;
• płatności i saldo handlu, stosunek eksportu do importu;
• Wskaźniki cen towarów konsumpcyjnych i hurtowych, stopy inflacji;
• Dane dla bezrobotnych;
• Dynamika produkcji przemysłowej i wymiany udziałów, pozostałe wskaźniki gospodarki.

Istnieją dziesiątki różnych indeksów i wskaźników warunkach makroekonomicznych. Dla graczy na rynku wszystkie sygnały podawane przez zmianę tych indeksów, przeprowadzić ważną informację, badając, które można określić właściwą strategię za swoje zachowanie, aby uniknąć strat i zysków.

wiadomości gospodarczych jest zwykle oczekuje – analitycy zanim one wystąpią próbują przewidzieć wartości indeksów i wskaźników. Jedynie w przypadku silnego odchylenia wartości rzeczywistych z rynku przewidywania doświadcza znaczących zmian.

czynniki polityczne

Zmiany rządu, wyniki wyborów, oświadczenia szefów państw, przyjęcie ustaw i innych wiadomości polityczne analizy fundamentalnej uważa pod względem wpływu na gospodarkę i przewiduje zmiany na rynku wywołane przez te wydarzenia. Zawieranie umów międzynarodowych, off-market regulacja gospodarki może mieć znaczący wpływ na ogólny klimat gospodarczy w państwie oraz w krajach, które są jej głównymi partnerami strategicznymi.

Wiadomości polityczne m.in. strajki, konflikty zbrojne, zmiany w systemie politycznym i inne wydarzenia. Ich wpływ na gospodarkę może mieć różne konsekwencje. Chociaż, z reguły większych wstrząsów politycznych niepokojących inwestorów i przyciągnąć negatywne skutki dla gospodarki jako całości. Kryzys polityczny jest zwykle towarzyszy recesji gospodarczej i odwrotnie.

Pogłoski wpływające na oczekiwania

Znaczący wpływ na uczestników rynku mogły być rozpowszechniane plotki. Jest oczekiwania ludzi, którzy chcą, aby uzyskać maksymalny zysk może zwiększyć inwestycje w tego lub innego sektora gospodarki lub do określonej grupy. Ponadto, te oczekiwania prowadzić do zmian w strukturze rynku. Zagrożenia uczestnikom grać ze słuchu, jest bardzo wysoka, ale jeśli ceny były prawidłowe, wówczas zyski z inwestycji jest wysoka.

okoliczności siły wyższej

Klęski żywiołowe, które spowodowały zniszczenie przedsiębiorstw przemysłowych, kolejowy i innej infrastruktury, są na zmianę warunków ekonomicznych w rejonie katastrofy. Katastrof spowodowanych przez człowieka może zmienić klimat inwestycyjny w poszczególnych przedsiębiorstw i przemysłu jako całości. Analiza fundamentalna pozwala na określenie trendów w gospodarce pod wpływem nieoczekiwanych czynników. To dotyczy nie tylko uczyć się na rynku w ogóle, ale również dla poszczególnych obszarów inwestycyjnych. Jest możliwe, aby przeanalizować sytuację w firmie, w przemyśle, pewien segment rynku. Najbardziej rozwinięte obszary zastosowań są te, które zostaną omówione poniżej.

Analiza fundamentalna rynku walutowego

Aktualności i wydarzenia dzieje się w gospodarce, często istotny wpływ na walutę krajową. Badanie wpływu zdarzeń, analizy fundamentalnej waluty rynek Ma on na celu przewidzieć wzmocnienie lub osłabienie walut narodowych w parach handlowych. Jeśli jeden i ten sam kawałek nowości ma pozytywny wpływ na parze walutowej pierwszy i negatywne – za drugim, to jest oczywiste, wzmocnienie pierwszej waluty w stosunku do drugiej. Ważnym czynnikiem wpływającym na rynku walutowym są wartości stóp procentowych banków krajowych, szczególnie silne gospodarczo kraje.

Analiza fundamentalna rynków finansowych i zmian kursów walutowych odzwierciedla wiele procesów zachodzących w gospodarce światowej i pozwala przewidzieć ruch cen w celu maksymalizacji zysków w ciągle zmieniającym się świecie handlu. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę cykliczność rozwoju gospodarczego.

W okresach recesji, gdy produkcja jest zminimalizowane, spadające stopy procentowe, zmniejszony popyt, rośnie bezrobocie, waluta krajowa traci swój urok. Inwestorzy na rynku walutowym ich oszczędności, aby utrzymać się do bardziej stabilnej waluty. Ale musimy pamiętać, że okresy recesji są zastępowane przez stagnacji i wzrostu, to było wtedy, że gracze na rynku walutowym i uzyskać ich zyski.

Fundamentalna analiza rynku walutowym w sytuacji krótkotrwałego i prognozy jego rozwoju z wykorzystaniem elementów analizy technicznej. Do płaskich (stagnacja) państwowych zainteresowanych graczy do wymiany walut. Analiza fundamentalna i techniczna opiera się na wykorzystaniu modelowania matematycznego. Dla Chodziło metod matematycznych przetwarzania danych i zbliżenia.

Analiza fundamentalna na giełdzie

Obrót akcji i innych papierów wartościowych, wymaga głębokiej analizy. Analiza fundamentalna na giełdzie w oparciu o te same sygnały jak w całej gospodarce. Jednak w tym przypadku zasadniczą rolę odgrywają cechy branżowych, jak dla wielu sektorów takich samych sygnałów może mieć inny efekt.

Analiza fundamentalna na giełdzie wymaga głębokiego zrozumienia zjawisk, zarówno na poziomie makro i mikro. Na przykład, trudności wprowadzania do obrotu określonych produktów może doprowadzić do wzrostu sprzedaży towarów, ich wymiany, poprzez przesunięcie nacisku inwestorów na giełdzie.

Analiza fundamentalna zapasów Przedsiębiorstwa oparte na głębokiej analizy stanu obecnej sytuacji gospodarczej, perspektywy rozwoju branży. Musi brać pod uwagę kondycję finansową spółki, bilans płatniczy, zasobami ludzkimi.

Analiza fundamentalna papierów wartościowych wymaga najwyższych kwalifikacji od kupca, intuicyjne wyczucie zmian rynkowych. Po przeanalizowaniu tych czynników, inwestorzy podejmują decyzje o nabyciu lub zbyciu akcji spółki na giełdach. Tylko fundamentalna analiza magazynie rynek może oczekiwać, aby podjąć właściwą decyzję dla inwestora zysku.

analiza Międzyrynkowa

Ważnym warunkiem prawidłowych wyników analitycznych jest zrozumieć ścisły związek z różnych rynków i segmentów. Trendy powstające w jakimkolwiek rynku lub jego segmencie, z pewnością doprowadzi to do ogólnego wibracji. Wielkość tych oscylacji jest związany z wagi i integracji tej części rynku ogólnych procesów gospodarki.

W tym przypadku, częściowe i ogólne tendencje mogą być różne – wzrost w jednym sektorze gospodarki może prowadzić do spadku w innych branżach i mają negatywny wpływ na gospodarkę jako całość. Na przykład, spadek cen energii nie jest wyraźnie wpływa na poszczególne sektory gospodarki i na gospodarki krajów.

W tej sytuacji, pomimo spowolnienia w produkcji energii, przemysłu i branż związanych z ich oprogramowania, można Wykres wzrostu konsumentów tego surowca. I tylko wtedy, gdy udział w gospodarce stanu produkcji energii jest wysoki, może to prowadzić do znacznych trudności w ogólnej sytuacji na rynkach w kraju, powodując spadek popytu konsumpcyjnego i zdolności do zapłaty na wszystkich poziomach. Tak więc, te same wydarzenia w różnych sektorach rynku może prowadzić do następstw daleko od zwykłych.

analiza złożoności

Analiza fundamentalna opiera się na wydarzeniach, które mają wpływ na procesy gospodarcze, ale poprzez analizę rynku, musimy być w pełni świadomi faktu, że ceny rynkowe zapewnić wszystkim uczestnikom oraz ich formacji jest przedmiotem wielu czynników subiektywnych, które mogą być dość nieoczekiwany z punktu widzenia analizy standardów. Wszakże każdy gracz na rynku indywidualnie ocenić tę wiadomość, a zestaw rozwiązań dla wszystkich graczy, w końcu tworzy równowagę podaży i popytu, a tym samym cenę.

Wszyscy uczestnicy rynku przed wystąpieniem zdarzenia na podstawie plotek, ich doświadczenia, opinie ekspertów przygotowują się do zmian i zgodnie z ich oczekiwaniami w zmianie advance cytatów. W tym samym nowości poszczególne gracze reagują na różne sposoby, czasami sprzecznych podejmowania decyzji – to prowadzi do tego, że nawet bardzo istotny element nowości czasami nie powoduje istotnych zmian w notowaniach i cen. Taka analiza jest bardzo czasochłonne, ponieważ jest zobowiązany do uwzględnienia reakcję wszystkich uczestników rynku, które pojawiły się w wiadomościach. Możemy założyć, że analizy fundamentalnej – dyscypliny, że badania zbiorowej świadomości uczestników rynku.

Odpowiednie sygnały oceny

indeks giełdowy i wskaźniki gospodarki są zintegrowane i odzwierciedlają jedynie ogólne tendencje w gospodarce i na rynku. Dla szczegółowej analizy i podejmowania decyzji jest konieczne do zbadania wszystkich okoliczności, które mogą mieć wpływ na wyniki. Nic dziwnego, że ludzie otrzymujący dochody z transakcji na giełdzie, zwany graczy, a ostatecznie w ich pracy (a może nawet w dziedzinie handlu) odgrywają znaczącą rolę szczęście, talent i zdolności do prawidłowej oceny sygnałów rynkowych, które badaniach analizy fundamentalnej.