490 Shares 5715 views

Raport kasjera

Przepływy pieniężne organizacja powinna zawsze być rejestrowane i prawidłowo zarejestrowane. Składa raport kasjera jest wysyłany do działu księgowości. Niektóre organizacje wolą zaufać cały księgowego obliczenia szef, raport kasjera, więc nie jest to dokładnie. Gotówka dyscyplina wymaga właściwej rejestracji wszystkich dokumentów i wyliczeń.

Raport kasjera jest generowane w każdym ruchu w gotówce: wypłaty wynagrodzeń, wypłaty podróży, wypłatę rachunki, itd. Sprawozdanie i zawartość loose-leaf książki pieniężnych, powinny być identyczne. nagrywać programy często zawierają automatycznie wygenerowanych podczas formularzy wprowadzania danych. W ręcznym raportu rachunkowości kasjera-Operator jest zarówno kopia luźnych kartkach. Upewniając informacje wpisuje numer dokumentu, kwotę transakcji, nazwę, datę operacji. Zastosowano wszystkie dokumenty wskazujące przepływ pieniędzy. Kiedy wydania sprawozdania dołączone zleceń pieniężnych (P № KO-2). Wstęp na środki stosowane gotówkowych zleceń pieniężnych (P № KO-1). zarobki wystawiania na sztywno płac (P № T-53).

Raport kasjera jest pożądane, aby utrzymać oddzielny dziennik lub w folderze. Informacja dodaje się w porządku chronologicznym. Każdy koniec okresu (rok, miesiąc, kwartał) następnie wyliczone list, szyte i podpisane. Wskazuje liczbę arkuszy, w tym Wszystkie oświadczenia, zaświadczenia, warranty.

Raport kasjera – „lustro” z luźnych, ale z głębszym, rozszerzonej informacji. Na płycie, umieszcza swój podpis kasjera przy kasie – dyrektor (kierownik) lub Głównego Księgowego.

Kasjer musi tworzyć raporty CM F-6, z kierunków przeciw kasie, kwota przychodu na zmiany (dzień roboczy).

Jak powinny być wypełnione przez odniesienie, raport kasjera-Operator? Po pierwsze, należy podać szczegóły:

1) NAZWA;

2) numeru identyfikacyjnego (TIN);

3) nazwa lokalizacji jednostce strukturalnej;

4) kasa (model numer (rejestracja, fabryka)).

Następnie należy określić program, który łączy kasę z komputera (jeśli jest dostępny). Numery seryjne certyfikatów musi odpowiadają numerom Z-raporty.

Pierwsza kolumna numery rejestrów Z. raportów (na koniec dnia pracy lub przesunięcie). Podczas usuwania wielu Z-raporty dziennie (lub na zmianę), zapis jest w porządku.

W drugiej kolumnie odłożyć numer działu, itp – sekcja. Czwarty wykres jest pusta. Piąta wykres powinien odzwierciedlać odczytów liczników gotówce (podsumowujący), szósty – Oznaczenia na koniec zmiany (dzień roboczy).

Rekord w siódmej kolumnie ilości, która odzwierciedla licznik (rubel grosz). Liczba ta powinna odpowiadać wykres różnicy 6 i 5. Obejmuje refundacji (sprawdza błąd), wskazuje się oddzielnie w ósmej kolumnie (kreski są umieszczane w nieobecności powraca).

Dziewiątego i dziesiątego kolumny są przewidziane dla nazw kierownika działu i jego podpis. Jeśli państwo nie jest kasjer, podpis musi dostarczyć kasjera Wpływy ze sprzedawcą.

W kolumnie „Ogółem” mają powielać, o których mowa w siódmym i ósmym kolumn informacji. Dodatkowo wskazano (tylko w słowach) rzeczywista ilość emisji (reprezentuje różnicę indeksom siódmego i ósmego kolumny). Po świadectwo wpisuje się w gotówce dane nakazu (kredyty), wydane w dniu doręczenia przychodów produktu (numer, data). Następnie określ Bank wyemitował numer paragonu (po przyjęciu pieniędzy).

FAQ F CM-6 jest niezbędna, aby zapewnić szef podpisów, głównego kasjera i klienta wsparcie.

firma usługowa Bank może w każdej chwili sprawdzić księgowania środków pieniężnych, żądając, by sprawdzić dokumenty. Bank udostępnił książkę pieniężnych ze sprawozdania kasjera.