Odpowiedzialna osoba. Subtelności sprawozdania i rachunków

Znowu nad farbą w drukarce, recepcjonistka była ostatnia rolka papieru do faksu, przepalone żarówki w korytarzu? Nie ma wątpliwości – dostawca Provident (lub pracownik) ma prawo akcji i czasu, aby rozwiązać te problemy!

Jest odpowiedzialny osobie powołanej na mocy zarządzenia dyrektora. Zbieranie wniosków we wszystkich działów i oddziałów, on wypełnia wniosek o wypłatę zaliczki na zakup towarów i materiałów. Potem pędzi do sklepów, magazynów i, jeśli to konieczne, jego dowódcą w innym mieście. Kupując odpowiedni materiał, w ciągu trzech dni po podróży służbowej, czy termin określony w rachunku, dostarcza raportu księgowego JSC-1 z dokumentacją uzupełniającą. Na stronie przedniej wypełnia nazwa, jednostka, nazwę, liczbę pracowników, stanowiska, mianowanie wyprzedzeniem. Na tylnej części tabeli (kolumny 1-6) odpowiada osoba dokonująca szczegóły wpływów koszt do wysokości, a na dole podsumowując, umieszcza swój podpis oraz imię i nazwisko. Zamiast księgowy wystawia pokwitowanie, że raport zostanie odebrany i zweryfikowany. Ze swojej strony, księgowy, raport o nadanie numeru sekwencji, weryfikuje dane złożone oryginały dokumentów i wypełnia kolumnę 7-9. Następnie, na pierwszym arkuszu umieszcza salda z poprzedniego raportu, kwota otrzymana, nakłady i wyprowadza wynik do rachunku.

Wziąć pod uwagę, że każdy błąd w AO-1 lub braku rejestracji Orderu transakcji gotówkowych wykryje badanie obliczeń z osób odpowiedzialnych.

Punctilious biegły analizy pozostałości miesięczne (wynik 71) prowadzone w następnym okresie (nagle księgowy gdzie pozostałość lekceważyć, jak nazywa się nieuzasadnionego odwołania). Następnie porównać wydawanie i zwrot podraportu z kasą, zwracając uwagę na fakt, czy osoba odpowiedzialna otrzymanej zaliczki nie zgłosić na poprzedniej. Głęboka inspekcja akcentami oraz załączonych dokumentów. Każdy z nich musi być obecny niezbędne szczegóły. Wynagrodzenie za pracę lub usług, towarów i materiałów wejść w księgach osoby trzeciej może być oparte tylko na fakturze, konosamentu, kręgosłup otrzymanie bonu, gotówka odbioru i sprzedaży. Sprawdzanie samą operację, ale z osobami fizycznymi, audytor zwróci się do akt zakupu umowy sprzedaży i poślizgu odstawienia.

Szczególną uwagę zwraca się na potrzeby testów wycieczki pracowników cele koincydencji dołączonych do zleceń, dostępności dokumentów uzupełniających, odpowiada okresowi numeru identyfikacyjnego przypisania dni w terminach płatności w przychodów i hotelowych bilety, za które odpowiedzialny jest człowiek odpowiedzialny. Są one przedmiotem obowiązkowych norm kontroli obliczeń i utrzymania pokoju. Ostatnim krokiem jest sprawdzenie oświadczenia grupowania podróży wszystkich naruszeń.

Najbardziej czasochłonnym etapem badania jest weryfikacja zestawień wydatków z magazynem №7, co stanowiło całą księgowych rozliczeń z osobami odpowiedzialnymi. Według tego rejestru będzie sprawdzić właściwy inspektor mozolnie wpisując dane dla każdego raportu. Ostateczna pożyczki pęd musi pasować kont debetowych dane 50, 51, 55, z kwoty kredytu rachunków 60, 26, 10, etc.